努力做好资金管理工作——记集团公司财务会计部李文华
2009-07-31    点击:
    李文华,2006年4月从银行系统来到浙农集团,负责资金方面的工作。两年多来,他和财会部的同事齐心协力、密切配合部门领导,较出色地完成了各项资金筹措和调控任务,为集团经济稳健运行做出了贡献。
    2007年以来,受国家宏观调控和银根紧缩的影响,企业融资难度加大。在此情况下,他一方面加强与银行的沟通联系,加强银企合作,另一方面积极拓展融资渠道。在银行“集团授信”政策情况下,积极争取融资额度、利率优惠等政策争取,努力提高成员企业资金自筹能力。2008年末,成员企业资金自筹能力达到82%。经过大量的前期准备和申报工作,2007年1月30日第一期3.4亿元短期融资券发行,2008年8月21日集团公司第二期4亿元短期融资券发行成功,满足了业务发展的资金需要,进一步提升了企业形象。短期融资券的成功发行,源于集团良好的信誉,也离不开李文华与同事们的努力。
    近年来,随着集团经济的快速发展和房产等投资项目增加,资金调控难度也逐年加大。在工作上,李文华把加强管理、控制风险作为集团资金管理调控的首要任务。按照“有保有压,分类指导”的要求,在年初按适度从紧的原则测算下达成员企业年度资金定额总规模,根据外部经济形势和集团内部资金使用规模情况,结合“三项资金”控制目标调整并下达资金使用规模控制数,以防范风险。另外,他对借款和担保情况进行了全面的梳理,并对成员企业互保关系复杂,交叉过多等问题,提出了内部担保设计方案和控制意见。在做好常规的资金使用规模和偿债能力分析同时,他重点加强资金计划和监督使用动态跟踪,做到按季预报、每日汇总、月度分析、定期通报、年终考评,实行“短期债务偿还(计划)周报”制度,要求成员企业加强短期债务管理,防范资金链断裂。
    李文华还着手对集团内部融资行为进行总结和规范设计,草拟了《内部融资制度》,从审批程序、操作规程、法律手续、风险控制和违约责任等多方面对集团内部借款、内部担保、代办、内部存款等四类内部融资行为和相关内控管理要求进行全面、细致的规定。针对目前集团资金管理依靠手工处理的状况,他和资金科的员工一起自主设计并会同办公室信息科共同开发了一套资金管理系统,逐步实现资金审批、台帐管理、计息收费和报表统计等资金管理工作的信息化处理,进一步提高了资金管理效率。
(财务会计部 刘文琪)